一、单位实行会审会签制度。凡需报销的单据，经办人员需将由分管领导签字后，符合规定的报销单据分类粘贴，注明原始凭证张数、事由、日期、大小写金额等，并在票据上签名后，交机关财务人员进行初核审签，分管财务副局长复核审签，局长在会审会签时审核终签。除特殊情况下，各项支出产生后应在一周内完善报销手续提交机关财务，最迟不得超过一个月。

二、根据局“三重一大”相关规定，1万元以上大额开支需经党组研究决定后方可支出。

三、办公室负责机关办公用品、办公设备的购置、调配和管理，对单笔采购金额小于3万元以下的采购项目，需要在驻马店市政府采购电子商城进行采购，结算时必须使用公务卡结算或银行转账。采购时申请人填写采购申请，报分管副局长批准、局长同意后，由办公室负责在政府采购电子商城上进行采购。办公耗材、设备维修及文印由办公室统一管理，建立台账，实施出入库管理，股室人员领用时要签字。

四、严格按照《西平县党政机关国内公务接待管理办法》和《西平县党政机关商务接待管理办法（试行）》的通知要求，公务接待由办公室负责安排，商务接待由招商发展服务中心负责安排，完善接待程序和接待标准，严控陪餐人数。

五、按照《西平县县乡机关和事业单位差旅费管理办法》通知要求，工作人员因公出差要经分管副局长批准、局长同意，出差前向办公室报备，出差中按要求开支，出差返回一周内及时履行财务报销手续。报销时需提供会议通知或上级部门文件依据、经分管副局长签字的出差审批单、发票等有效单据。因公出差住宿费、机票、车船费等项支出按规定使用公务卡结算，确有特殊原因不能刷卡消费的，工作人员需写明情况，经单位主要负责人签字同意后方可报销，伙食补助费、公杂费转入单位工资代发户支付。

 六、严格控制车辆租用。因工作需要确需租车由分管副局长向局长汇报研判决定。车辆租用一事一议，必须按要求签订合同，提供发票。

 七、机关财务要依照相关会计制度建立机关收支明细账，切实加强财务管理，有效管理使用资金。在财政局报销凝滞的现实情况下，单位各项已产生开支要及时提交财务人员制作实际支出流水账。每月的支出明细表（含已财政报销与实际开支）需报分管副局长和局长审阅分析。

八、购置、捐赠、无偿划转等方式取得的资产，根据实际情况，由机关财务负责固定资产记账登记工作，办公室指定专人负责固定资产核实登记和管理，年终进行固定资产盘点。办公用桌、椅、柜和计算机网络设备等各种办公机具按办公室核实登记的卡片，责任到股、室，做到账、卡、物一致。平时在用物品的管理由该使用者负责。配备股、室的固定资产，发生破损或无法使用的，由使用股、室申请，办公室审核报批，按有关规定处置。国有资产报废，按有关规定程序处理。新增人员办公物品的配备，要先统一调剂，调离和退休人员的办公物品要及时收回。

九、局二级机构及所属企业的票据审签，由所属单位负责，相关人员签字并承担相应责任。